ARK ETF의 큰 비중을 차지하는 주식 TRIMBLE, KRATOS에 대하여

 

ark x는 캐서린 우드라고 하는 펀드 매니저가 관리하는 종목입니다. 미디어 시가총액은 30조로 덩치 큰 회사들이 많으며 약 40개에서 55개가 될 것으로 전망이 되고 있습니다.

 

먼저 ark x의 가장 큰 비중인 8.47퍼센트를 보유하고 있는 TRIMBLE이란 회사가 어떤 회사인지 알아보겠습니다.

TRIMBLE은 bulildings & infrastructure, geospatial, resources & utilities, transportation 4가지의 비지니스 섹터를 가지고 있습니다.

 

bulildings & infrastructur는 건축, 엔지니어링, 건설 운영 및 유지관리 분야에서 일하는 고객에게 서비스를 제공합니다.

geospatial은 측량, 엔지니어링 정보 및 토지 관련 같은 사용사례를 제공합니다.

resources & utilities는 농업, 임업 그리고 유틸리티 분야의 고객을 지원합니다.

transportation은 주로 운송 및 물류, 자동차, 철도 및 군용 항공 분야에서 일하는 고객 서비스를 제공합니다.

이렇게 비지니스 모델을 간단하게 알아보았을 때 우주에 관련된 일을 하는 회사는 아닌 것 같습니다. 

 

TRIMBLE 매출액은 지난해 대비 약3.57퍼센트 떨어졌으며 앞으로 약 3.65퍼센트 정도의 매출액 성장률을 올릴 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 매출액 성장률을 보았을 때 그렇게 급성장할 회사는 아니라는 것을 볼 수 있습니다.

TRIMBLE은 비록 파격적인 성장률을 보이고 있지는 않으나 매출 총이익 부분에서 좋은 우상향을 보여주고 있습니다.

영업이익과 순이익은 흑자를 내면서 좋은 상태를 보여주고 있으며 비록 매출액 성장률은 조금 뒤지나 ebita 성장률을 봤을때 앞으로 6.54퍼센트 정도로 올릴 것으로 예측이 되어 규모의 둥지를 충분히 이미 얻은 만큼 원가비용 및 영업비용 측면에서 비용절감을 할 수 있을 것으로 보입니다. 전반적으로 보았을 때 좋은 펀드멘탈을 가지고 있는 회사로 보입니다.

 

현금과 부채 현황을 보면 TRIMBLE은 2377억의 현금을 보유하고 있는 반면에 부채는 장기부채가 1.4조 단기부채 2558억 세금부채는 3625억으로 현금보다 부채가 더 많습니다. 그럼에도 불구하고 TRIMBLE은 이미 흑자가 나고 있으며 전체 부채의 50퍼센트가 장기부채이기 때문에 이정도의 부채는 충분히 관리가 가능할 것으로 판단됩니다.

 

그다음으로 ark x가 많은 비중으로 보유하고 있는 것은 3D 프린팅 ETF입니다. 총 6.10퍼센트의 비중으로 보유하고 있습니다.

 

5.62퍼센트로 3번째로 많은 비중을 차지하고 있는 KRATOS는 방산우주 사업을 하고 있는 기업입니다.

 KRATOS는 ARK X 우주 미션의 80퍼센트를 도와주고 있습니다. 이것을 보았을 때  KRATOS가 ARK X 우주사업에 차지하는 비중은 아주 커보입니다.

 

 KRATOS의 매출액은 천천히 우상향 하는 모습을 보여주고 있습니다. 지난해 대비 4.1퍼센트의 매출액 성장률을 보여주었으며 앞으로 10.17퍼센트의 매출액 성장률이 예상되고 있어 이미 성장할 만큼 성장한 회사치곤 나쁘지 않은 매출 성장을 보여줍니다. 매출총이익 또한 천천히 우상향하고 있으며 우주산업에 투자하고 있어서 그런지 연구개발비 또한 나날이 증가하고 있습니다. 순수익, 영업이익도 꾸준히 흑자를 보고 있으며 앞으로의 EBIT 성장률은 17.04프로라서  KRATOS의 펀더멘탈은 제법 괜찮은 편으로 보입니다.

 

KRATOS는 총 6538억의 가용할 수 있는 현금성 자산을 가지고 있습니다. 부채는 장기부채 3396억 원 단기부채 89억 원으로 가지고 있는 현금으로 총부채를 다 갚아도 현금이 꽤 남으며 또한 기업은 지금 흑자를 보고 있어 좋은 재무상태를 가지고 있다고 판단됩니다.